Stock options what do in the money mean

Em The Money BREAKING DOWN No dinheiro No dinheiro significa que sua opção de compra de ações vale dinheiro e você pode virar e vender ou exercê-la. Por exemplo, se John compra uma opção de compra no estoque ABC com um preço de exercício de 12, e o preço do estoque está sentado às 15, a opção é considerada no dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar o estoque por 12, mas ele poderia vender imediatamente o estoque por 15, um ganho de 3. Se John pague 3,50 pela convocação, então ele realmente não beneficiaria do comércio total, mas ele Ainda é considerado no dinheiro. Como as Opções de Chamada e as Opções de Opções de Opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma garantia a um preço determinado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecido como data de validade. Os comerciantes compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado da garantia aumente. Eles compram opções de venda, que permitem vender, quando esperam que o valor da segurança diminua. As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado das garantias. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença. No Money, At the Money e Out of the Money Options são classificados de três maneiras, dependendo do relacionamento do preço de exercício com o preço do mercado de segurança. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de uma colocação, do que o preço de mercado. Com o dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos. O valor do prémio pago por uma opção depende, em grande parte, de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem que um movimento de preços se torne valioso, custa muito menos. Ao dinheiro QUEBRANDO AO DINHEIRO No dinheiro é um dos três termos utilizados para descrever a relação entre um preço de exercício de opções e o preço de segurança subjacente , Ou dinheiro da opção. Diferenças entre os tipos de dinheiro Os outros dois estão no dinheiro, o que significa que a opção tem algum valor intrínseco e fora do dinheiro, o que significa que a opção não tem valor intrínseco. O valor intrínseco para uma opção de compra é calculado subtraindo o preço de exercício do preço atual das garantias subjacentes. O valor intrínseco para uma opção de venda é calculado subtraindo o preço atual dos ativos subjacentes de seu preço de exercício. Uma opção de compra é dita no dinheiro quando o preço de exercício das opções é inferior ao preço atual das garantias subjacentes. Por outro lado, uma opção de venda é dita no dinheiro quando o preço de exercício das opções é maior do que o preço das ações de segurança subjacentes. É dito que uma opção de compra está fora do dinheiro quando seu preço de exercício é maior do que o preço atual de segurança subjacente. Por outro lado, uma opção de venda é dita fora do dinheiro quando seu preço de exercício for inferior ao preço atual dos ativos subjacentes. O termo perto do dinheiro às vezes é usado para descrever uma opção que está dentro de 50 centavos de estar no dinheiro. Por exemplo, suponha que um investidor adquira uma opção de compra com um preço de exercício de 50,50 e o preço do estoque subjacente esteja sendo negociado em 50. A opção de compra está próxima do dinheiro. A opção também seria próxima do dinheiro se o preço da ação subjacente fosse negociado entre 50,51 e 51. Preço de opção Um preço de opções é composto por valor intrínseco e extrínseco, ou valor de tempo. Semelhante a opções fora do dinheiro, opções de dinheiro apenas têm valor de tempo porque não possuem valor intrínseco. Por exemplo, suponha que um investidor compre uma opção de compra em dinheiro com um preço de exercício de 25 por um preço de 50 centavos. O valor do tempo é equivalente a 50 centavos e é amplamente afetado pela passagem do tempo e mudanças na volatilidade implícita. Simplificando, uma opção (estilo americano) está no dinheiro se puder ser exercício d agora mesmo. Essa é a definição. Nada mais nada menos. Se o preço das ações é de 100,00, a chamada 99,99 ou 100,01 está no dinheiro. A 100 Call ou 100 Put não são. Uma vez que o preço de exercício é geralmente em dólares inteiros, um 100 Call está no dinheiro se o estoque for 101.01 ou superior e um 100 Put estiver no dinheiro se o estoque estiver abaixo de 99.99. Dito isto, existem algumas nuances. 1. Se uma opção estiver no dinheiro. Isso nem sempre significa que o comprador da opção está em lucro no entanto, se uma opção está fora do dinheiro. O vendedor da opção está sempre com lucro. Então, se o comprador de uma chamada 100 paga, por exemplo, 1 para a opção, o comprador só ganha lucro se o estoque for superior a 101,01 e o vendedor estiver em lucro até o estoque exceder 101. 2. Dependendo das regras do seu corretor039 , Os requisitos de margem podem de repente mudar quando uma opção vai apenas do dinheiro para apenas no dinheiro, tanto para o vendedor como para o comprador. Quando o preço do stock039 subjacente vai de 99,99 para 100,01, embora o preço da opção realmente tenha mudado apenas cerca de um centavo ou mais, existe uma possibilidade de exercício para uma chamada 100, de modo que o requisito de margem do seller039s pode de repente aumentar de forma desproporcional em relação ao estoque039s Movimento de preços. Na data de validade, o requisito de margem do comprador039 também aumentará uma vez que - se ele não fizer nada - sua opção será exercida e ele precisa de dinheiro para comprar o subjacente. Novamente, isso depende do corretor, para não mencionar o país em que o comércio ocorre. 3. Se você vende uma chamada coberta de dinheiro em um estoque que você possui, de acordo com as regras do US IRS, é um evento de imposto. Suponha que você possua 100 ações da APPL que você comprou por 90 e tenha mantido por 3 anos. Você vende uma chamada coberta de 105 (digamos, a Apple está negociando por 107) para 5. O IRS considera a chamada coberta de dinheiro como dando controle de seu estoque subjacente, então seu período de espera de longo prazo terminará. Ou seja, você considerou ter vendido o estoque por 110 105 5. Mesmo que o estoque cai abaixo de 105 por vencimento e a opção nunca seja exercida, seu cálculo de imposto funcionará da seguinte forma. You039ll tem ganhos de capital a longo prazo para um preço de venda de 110, sua base de custo agora está ajustada para 100 (105-5) e um novo período de retenção começa no dia da expiração da opção. Espero que ajude. 297 Visualizações middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Ramon Morales